有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	45,056,313,448	円
Ⅱ 負債総額	1,055,454,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,000,859,125	円
Ⅳ 発行済口数	64,515,624,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6820	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	174,139,770,261	円
Ⅱ 負債総額	481,808,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,657,962,189	円
Ⅳ 発行済口数	305,117,832,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5692	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	222,472,811,130	円
Ⅱ 負債総額	2,169,581,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,303,229,521	円
Ⅳ 発行済口数	76,276,553,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8882	円