有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,364,166,254円
Ⅱ 負債総額	34,700,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,329,465,909円
Ⅳ 発行済数量	25,921,369,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5142円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,913,277,287円
Ⅱ 負債総額	91,606,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,821,670,416円
Ⅳ 発行済数量	115,275,051,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4756円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	107,841,846,993円
Ⅱ 負債総額	212,370,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,629,476,091円
Ⅳ 発行済数量	26,794,839,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0168円