有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,460,067,254円
Ⅱ 負債総額	312,931,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,147,135,367円
Ⅳ 発行済数量	28,635,530,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6337円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,255,210,566円
Ⅱ 負債総額	293,502,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,961,707,610円
Ⅳ 発行済数量	128,116,691,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4992円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	111,959,917,051円
Ⅱ 負債総額	597,144,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,362,772,547円
Ⅳ 発行済数量	28,136,231,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9580円