有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,161,570,245円
Ⅱ 負債総額	198,942,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,962,627,922円
Ⅳ 発行済数量	31,091,963,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6421円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	68,772,768,177円
Ⅱ 負債総額	284,798,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,487,969,821円
Ⅳ 発行済数量	140,278,050,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4882円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	110,639,328,642円
Ⅱ 負債総額	1,497,089,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,142,239,601円
Ⅳ 発行済数量	29,121,849,183口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7478円