有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,309,479,666円
Ⅱ 負債総額	71,168,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,238,310,937円
Ⅳ 発行済数量	33,457,845,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6348円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	70,550,975,221円
Ⅱ 負債総額	345,684,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,205,291,061円
Ⅳ 発行済数量	154,576,670,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4542円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	103,962,982,892円
Ⅱ 負債総額	701,874,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,261,108,083円
Ⅳ 発行済数量	30,622,503,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3721円