有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,407,083,261円
Ⅱ 負債総額	161,061,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,246,022,090円
Ⅳ 発行済数量	36,940,964,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5751円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	76,729,296,723円
Ⅱ 負債総額	378,935,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,350,360,894円
Ⅳ 発行済数量	177,847,132,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4293円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	105,886,538,535円
Ⅱ 負債総額	1,406,486,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,480,052,149円
Ⅳ 発行済数量	33,942,040,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0782円