有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	26,330,050,295	円
Ⅱ 負債総額	124,201,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,205,848,423	円
Ⅳ 発行済口数	41,871,323,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6259	円

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	100,894,134,110	円
Ⅱ 負債総額	206,720,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,687,413,858	円
Ⅳ 発行済口数	212,678,710,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4734	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	135,451,261,074	円
Ⅱ 負債総額	1,778,142,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,673,118,568	円
Ⅳ 発行済口数	43,345,113,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0839	円