有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】: 2019/09/06 9:05
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(平成21年12月 7日)	2,784	2,815	0.8927	0.9027
第12特定期間末	(平成22年 6月 7日)	4,703	4,757	0.8754	0.8854
第13特定期間末	(平成22年12月 7日)	18,699	18,909	0.8869	0.8969
第14特定期間末	(平成23年 6月 7日)	33,317	33,697	0.8771	0.8871
第15特定期間末	(平成23年12月 7日)	28,516	28,839	0.7951	0.8041
第16特定期間末	(平成24年 6月 7日)	37,090	37,519	0.7792	0.7882
第17特定期間末	(平成24年12月 7日)	52,793	53,289	0.7997	0.8072
第18特定期間末	(平成25年 6月 7日)	120,216	121,358	0.7889	0.7964
第19特定期間末	(平成25年12月 9日)	112,460	113,556	0.7697	0.7772
第20特定期間末	(平成26年 6月 9日)	96,788	97,479	0.7703	0.7758
第21特定期間末	(平成26年12月 8日)	69,082	69,606	0.7242	0.7297
第22特定期間末	(平成27年 6月 8日)	49,060	49,335	0.7129	0.7169
第23特定期間末	(平成27年12月 7日)	35,973	36,190	0.6613	0.6653
第24特定期間末	(平成28年 6月 7日)	31,363	31,553	0.6593	0.6633
第25特定期間末	(平成28年12月 7日)	32,527	32,720	0.6732	0.6772
第26特定期間末	(平成29年 6月 7日)	43,733	43,925	0.6850	0.6880
第27特定期間末	(平成29年12月 7日)	42,809	42,999	0.6771	0.6801
第28特定期間末	(平成30年 6月 7日)	34,482	34,642	0.6456	0.6486
第29特定期間末	(平成30年12月 7日)	28,091	28,230	0.6084	0.6114
第30特定期間末	(令和 1年 6月 7日)	26,059	26,186	0.6155	0.6185
	平成30年 6月末日	33,456	―	0.6419	―
	7月末日	32,718	―	0.6433	―
	8月末日	32,003	―	0.6451	―
	9月末日	31,172	―	0.6439	―
	10月末日	29,598	―	0.6241	―
	11月末日	28,449	―	0.6134	―
	12月末日	26,669	―	0.5898	―
	平成31年 1月末日	27,372	―	0.6118	―
	2月末日	27,313	―	0.6195	―
	3月末日	26,920	―	0.6199	―
	4月末日	26,696	―	0.6247	―
	令和 1年 5月末日	26,196	―	0.6167	―
	6月末日	26,205	―	0.6259	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(平成21年12月 7日)	42,779	43,362	0.7333	0.7433
第12特定期間末	(平成22年 6月 7日)	86,679	87,888	0.7171	0.7271
第13特定期間末	(平成22年12月 7日)	148,649	150,942	0.6483	0.6583
第14特定期間末	(平成23年 6月 7日)	202,744	205,559	0.6123	0.6208
第15特定期間末	(平成23年12月 7日)	155,527	157,427	0.5321	0.5386
第16特定期間末	(平成24年 6月 7日)	135,096	136,750	0.5311	0.5376
第17特定期間末	(平成24年12月 7日)	105,995	106,829	0.5722	0.5767
第18特定期間末	(平成25年 6月 7日)	120,668	121,474	0.6733	0.6778
第19特定期間末	(平成25年12月 9日)	121,384	122,156	0.7075	0.7120
第20特定期間末	(平成26年 6月 9日)	121,027	121,790	0.7142	0.7187
第21特定期間末	(平成26年12月 8日)	116,159	116,813	0.7999	0.8044
第22特定期間末	(平成27年 6月 8日)	99,259	99,805	0.8177	0.8222
第23特定期間末	(平成27年12月 7日)	92,343	93,637	0.7136	0.7236
第24特定期間末	(平成28年 6月 7日)	79,366	80,712	0.5895	0.5995
第25特定期間末	(平成28年12月 7日)	99,047	100,701	0.5989	0.6089
第26特定期間末	(平成29年 6月 7日)	166,176	167,960	0.5587	0.5647
第27特定期間末	(平成29年12月 7日)	168,023	169,854	0.5504	0.5564
第28特定期間末	(平成30年 6月 7日)	138,772	139,874	0.5041	0.5081
第29特定期間末	(平成30年12月 7日)	115,053	116,007	0.4826	0.4866
第30特定期間末	(令和 1年 6月 7日)	100,962	101,825	0.4681	0.4721
	平成30年 6月末日	135,838	―	0.5037	―
	7月末日	132,899	―	0.5063	―
	8月末日	130,055	―	0.5074	―
	9月末日	128,725	―	0.5169	―
	10月末日	121,713	―	0.4992	―
	11月末日	117,380	―	0.4907	―
	12月末日	108,594	―	0.4616	―
	平成31年 1月末日	109,799	―	0.4707	―
	2月末日	111,094	―	0.4841	―
	3月末日	108,026	―	0.4845	―
	4月末日	106,750	―	0.4912	―
	令和 1年 5月末日	102,374	―	0.4740	―
	6月末日	100,687	―	0.4734	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

開示資料

決算