有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2012年 6月 7日)	37,090	37,519	0.7792	0.7882
第17特定期間末 (2012年12月 7日)	52,793	53,289	0.7997	0.8072
第18特定期間末 (2013年 6月 7日)	120,216	121,358	0.7889	0.7964
第19特定期間末 (2013年12月 9日)	112,460	113,556	0.7697	0.7772
第20特定期間末 (2014年 6月 9日)	96,788	97,479	0.7703	0.7758
第21特定期間末 (2014年12月 8日)	69,082	69,606	0.7242	0.7297
第22特定期間末 (2015年 6月 8日)	49,060	49,335	0.7129	0.7169
第23特定期間末 (2015年12月 7日)	35,973	36,190	0.6613	0.6653
第24特定期間末 (2016年 6月 7日)	31,363	31,553	0.6593	0.6633
第25特定期間末 (2016年12月 7日)	32,527	32,720	0.6732	0.6772
第26特定期間末 (2017年 6月 7日)	43,733	43,925	0.6850	0.6880
第27特定期間末 (2017年12月 7日)	42,809	42,999	0.6771	0.6801
第28特定期間末 (2018年 6月 7日)	34,482	34,642	0.6456	0.6486
第29特定期間末 (2018年12月 7日)	28,091	28,230	0.6084	0.6114
第30特定期間末 (2019年 6月 7日)	26,059	26,186	0.6155	0.6185
第31特定期間末 (2019年12月9日)	24,570	24,670	0.6168	0.6193
第32特定期間末 (2020年6月8日)	21,882	21,956	0.5882	0.5902
第33特定期間末 (2020年12月7日)	21,433	21,501	0.6291	0.6311
第34特定期間末 (2021年6月7日)	19,887	19,950	0.6364	0.6384
第35特定期間末 (2021年12月7日)	18,216	18,274	0.6267	0.6287
2020年12月末日	21,238	-	0.6348	-
2021年1月末日	20,941	-	0.6363	-
2月末日	20,601	-	0.6364	-
3月末日	20,106	-	0.6296	-
4月末日	20,122	-	0.6359	-
5月末日	19,969	-	0.6359	-
6月末日	19,962	-	0.6421	-
7月末日	19,779	-	0.6406	-
8月末日	19,575	-	0.6413	-
9月末日	19,188	-	0.6393	-
10月末日	18,811	-	0.6366	-
11月末日	18,304	-	0.6278	-
12月末日	18,147	-	0.6337	-

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2012年 6月 7日)	135,096	136,750	0.5311	0.5376
第17特定期間末 (2012年12月 7日)	105,995	106,829	0.5722	0.5767
第18特定期間末 (2013年 6月 7日)	120,668	121,474	0.6733	0.6778
第19特定期間末 (2013年12月 9日)	121,384	122,156	0.7075	0.7120
第20特定期間末 (2014年 6月 9日)	121,027	121,790	0.7142	0.7187
第21特定期間末 (2014年12月 8日)	116,159	116,813	0.7999	0.8044
第22特定期間末 (2015年 6月 8日)	99,259	99,805	0.8177	0.8222
第23特定期間末 (2015年12月 7日)	92,343	93,637	0.7136	0.7236
第24特定期間末 (2016年 6月 7日)	79,366	80,712	0.5895	0.5995
第25特定期間末 (2016年12月 7日)	99,047	100,701	0.5989	0.6089
第26特定期間末 (2017年 6月 7日)	166,176	167,960	0.5587	0.5647
第27特定期間末 (2017年12月 7日)	168,023	169,854	0.5504	0.5564
第28特定期間末 (2018年 6月 7日)	138,772	139,874	0.5041	0.5081
第29特定期間末 (2018年12月 7日)	115,053	116,007	0.4826	0.4866
第30特定期間末 (2019年 6月 7日)	100,962	101,825	0.4681	0.4721
第31特定期間末 (2019年12月9日)	91,671	92,260	0.4669	0.4699
第32特定期間末 (2020年6月8日)	80,378	80,739	0.4458	0.4478
第33特定期間末 (2020年12月7日)	71,537	71,854	0.4522	0.4542
第34特定期間末 (2021年6月7日)	68,144	68,428	0.4794	0.4814
第35特定期間末 (2021年12月7日)	63,332	63,592	0.4869	0.4889
2020年12月末日	70,205	-	0.4542	-
2021年1月末日	69,614	-	0.4593	-
2月末日	69,589	-	0.4666	-
3月末日	70,432	-	0.4804	-
4月末日	68,814	-	0.4772	-
5月末日	68,536	-	0.4804	-
6月末日	68,487	-	0.4882	-
7月末日	66,788	-	0.4821	-
8月末日	66,262	-	0.4841	-
9月末日	66,230	-	0.4911	-
10月末日	65,813	-	0.4961	-
11月末日	63,937	-	0.4893	-
12月末日	63,961	-	0.4992	-