有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第23特定期間末 (2015年12月 7日)	35,973	36,190	0.6613	0.6653
第24特定期間末 (2016年 6月 7日)	31,363	31,553	0.6593	0.6633
第25特定期間末 (2016年12月 7日)	32,527	32,720	0.6732	0.6772
第26特定期間末 (2017年 6月 7日)	43,733	43,925	0.6850	0.6880
第27特定期間末 (2017年12月 7日)	42,809	42,999	0.6771	0.6801
第28特定期間末 (2018年 6月 7日)	34,482	34,642	0.6456	0.6486
第29特定期間末 (2018年12月 7日)	28,091	28,230	0.6084	0.6114
第30特定期間末 (2019年 6月 7日)	26,059	26,186	0.6155	0.6185
第31特定期間末 (2019年12月9日)	24,570	24,670	0.6168	0.6193
第32特定期間末 (2020年6月8日)	21,882	21,956	0.5882	0.5902
第33特定期間末 (2020年12月7日)	21,433	21,501	0.6291	0.6311
第34特定期間末 (2021年6月7日)	19,887	19,950	0.6364	0.6384
第35特定期間末 (2021年12月7日)	18,216	18,274	0.6267	0.6287
第36特定期間末 (2022年6月7日)	15,270	15,324	0.5616	0.5636
第37特定期間末 (2022年12月7日)	13,433	13,485	0.5214	0.5234
第38特定期間末 (2023年6月7日)	13,437	13,490	0.5065	0.5085
第39特定期間末 (2023年12月7日)	12,804	12,855	0.5003	0.5023
第40特定期間末 (2024年6月7日)	11,889	11,937	0.4998	0.5018
第41特定期間末 (2024年12月9日)	11,193	11,238	0.5009	0.5029
第42特定期間末 (2025年6月9日)	9,982	10,024	0.4816	0.4836
2024年6月末日	11,764	-	0.4998	-
7月末日	11,614	-	0.5018	-
8月末日	11,636	-	0.5054	-
9月末日	11,668	-	0.5072	-
10月末日	11,366	-	0.5000	-
11月末日	11,236	-	0.5009	-
12月末日	10,898	-	0.4940	-
2025年1月末日	10,727	-	0.4958	-
2月末日	10,539	-	0.4934	-
3月末日	10,255	-	0.4842	-
4月末日	10,057	-	0.4788	-
5月末日	10,029	-	0.4819	-
6月末日	10,032	-	0.4863	-

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第23特定期間末 (2015年12月 7日)	92,343	93,637	0.7136	0.7236
第24特定期間末 (2016年 6月 7日)	79,366	80,712	0.5895	0.5995
第25特定期間末 (2016年12月 7日)	99,047	100,701	0.5989	0.6089
第26特定期間末 (2017年 6月 7日)	166,176	167,960	0.5587	0.5647
第27特定期間末 (2017年12月 7日)	168,023	169,854	0.5504	0.5564
第28特定期間末 (2018年 6月 7日)	138,772	139,874	0.5041	0.5081
第29特定期間末 (2018年12月 7日)	115,053	116,007	0.4826	0.4866
第30特定期間末 (2019年 6月 7日)	100,962	101,825	0.4681	0.4721
第31特定期間末 (2019年12月9日)	91,671	92,260	0.4669	0.4699
第32特定期間末 (2020年6月8日)	80,378	80,739	0.4458	0.4478
第33特定期間末 (2020年12月7日)	71,537	71,854	0.4522	0.4542
第34特定期間末 (2021年6月7日)	68,144	68,428	0.4794	0.4814
第35特定期間末 (2021年12月7日)	63,332	63,592	0.4869	0.4889
第36特定期間末 (2022年6月7日)	61,721	61,964	0.5075	0.5095
第37特定期間末 (2022年12月7日)	57,579	57,811	0.4975	0.4995
第38特定期間末 (2023年6月7日)	57,905	58,135	0.5032	0.5052
第39特定期間末 (2023年12月7日)	59,972	60,194	0.5405	0.5425
第40特定期間末 (2024年6月7日)	62,958	63,171	0.5900	0.5920
第41特定期間末 (2024年12月9日)	60,482	60,688	0.5876	0.5896
第42特定期間末 (2025年6月9日)	56,322	56,523	0.5604	0.5624
2024年6月末日	64,813	-	0.6115	-
7月末日	61,769	-	0.5849	-
8月末日	59,246	-	0.5636	-
9月末日	58,749	-	0.5605	-
10月末日	62,123	-	0.5975	-
11月末日	60,790	-	0.5898	-
12月末日	63,219	-	0.6132	-
2025年1月末日	61,813	-	0.6039	-
2月末日	59,765	-	0.5852	-
3月末日	58,542	-	0.5759	-
4月末日	55,110	-	0.5455	-
5月末日	55,964	-	0.5559	-
6月末日	56,708	-	0.5669	-