有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成27年12月 8日至平成28年 6月 7日)	当期 (自平成28年 6月 8日至平成28年12月 7日)
営業収益
受取利息	38,760	267
有価証券売買等損益	△2,919,342,697	4,288,019,128
為替差損益	4,106,678,626	△2,261,071,578
営業収益合計	1,187,374,689	2,026,947,817
営業費用
支払利息	55,621	192,778
受託者報酬	17,445,023	17,176,063
委託者報酬	226,785,235	223,288,755
その他費用	825,395	686,989
営業費用合計	245,111,274	241,344,585
営業利益又は営業損失(△)	942,263,415	1,785,603,232
経常利益又は経常損失(△)	942,263,415	1,785,603,232
当期純利益又は当期純損失(△)	942,263,415	1,785,603,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,804,047	29,374,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,426,165,141	△16,208,745,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,875,765,724	2,671,509,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,875,765,724	2,671,509,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,836,238	2,874,657,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	440,836,238	2,874,657,856
分配金	1,190,576,886	1,133,753,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,208,745,079	△15,789,418,243