有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年6月8日至 2024年12月9日	当期自 2024年12月10日至 2025年6月9日
営業収益
受取利息	183,895	302,672
有価証券売買等損益	331,130,325	△159,010,637
為替差損益	57,895,322	72,929,716
営業収益合計	389,209,542	△85,778,249
営業費用
受託者報酬	6,447,137	5,723,857
委託者報酬	83,813,359	74,410,593
その他費用	280,649	237,726
営業費用合計	90,541,145	80,372,176
営業利益又は営業損失(△)	298,668,397	△166,150,425
経常利益又は経常損失(△)	298,668,397	△166,150,425
当期純利益又は当期純損失(△)	298,668,397	△166,150,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△242,546	△3,536,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,899,067,392	△11,153,442,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	998,925,892	972,151,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	998,925,892	972,151,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,038,127	148,028,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,038,127	148,028,492
分配金	275,173,960	255,479,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,153,442,644	△10,747,413,428