有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年6月9日至 2020年12月7日	当期自 2020年12月8日至 2021年6月7日
営業収益
受取利息	36	63
有価証券売買等損益	1,046,674,887	1,885,617,940
為替差損益	1,001,493,401	△1,106,021,606
営業収益合計	2,048,168,324	779,596,397
営業費用
支払利息	50,267	21,903
受託者報酬	11,880,626	11,291,402
委託者報酬	154,448,677	146,788,774
その他費用	385,331	366,070
営業費用合計	166,764,901	158,468,149
営業利益又は営業損失(△)	1,881,403,423	621,128,248
経常利益又は経常損失(△)	1,881,403,423	621,128,248
当期純利益又は当期純損失(△)	1,881,403,423	621,128,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,515,008	△528,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,321,175,331	△12,634,104,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,810,162,307	1,423,284,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,810,162,307	1,423,284,530
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	567,198,537	389,498,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	567,198,537	389,498,305
分配金	427,781,537	386,217,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,634,104,683	△11,364,879,271