有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,265,414,616	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	587,411,512	1.63
合計(純資産総額)		35,852,826,128	100.00

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	106,429,255,017	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,694,804,545	1.56
合計(純資産総額)		108,124,059,562	100.00

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	458,392,168	0.31
新株予約権付社債券	アメリカ	2,319,996,491	1.60
	ジャージー	321,659,977	0.22
	バミューダ	140,177,660	0.09
	小計	2,781,834,128	1.92
社債券	アメリカ	102,349,977,526	70.85
	カナダ	8,281,188,043	5.73
	ルクセンブルグ	3,920,574,101	2.71
	ケイマン諸島	3,102,500,607	2.14
	オランダ	3,022,019,019	2.09
	イギリス	2,825,309,468	1.95
	バミューダ	1,063,706,739	0.73
	アイルランド	786,479,462	0.54
	フランス	632,614,205	0.43
	オーストラリア	604,739,518	0.41
	ドイツ	580,496,463	0.40
	プエルトリコ	578,334,846	0.40
	英ヴァージン諸島	545,767,533	0.37
	リベリア	414,121,950	0.28
	アルゼンチン	370,691,856	0.25
	マーシャル諸島	358,238,785	0.24
	イタリア	347,948,297	0.24
	メキシコ	316,374,609	0.21
	インド	240,947,450	0.16
	バルバドス	230,137,236	0.15
	スペイン	141,558,648	0.09
	ペルー	138,829,579	0.09
	スウェーデン	54,262,201	0.03
	パナマ	49,904,316	0.03
	パラグアイ	44,071,079	0.03
	バハマ	43,500,278	0.03
	小計	131,044,293,814	90.72
その他有価証券	アメリカ	0	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,162,983,025	7.03
合計(純資産総額)		144,447,503,135	100.00