有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,802,061,970	99.20
	内 日本	19,802,061,970	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,565,952	0.80
純資産総額		19,962,627,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,357,336,186	99.81
	内 日本	68,357,336,186	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,633,635	0.19
純資産総額		68,487,969,821	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		73,384,377	0.07
	内 アメリカ	73,384,377	0.07
国債証券		303,550,116	0.28
	内 バハマ	160,123,986	0.15
	内 スリランカ	143,426,130	0.13
特殊債券		807,021,717	0.74
	内 イギリス	486,032,972	0.45
	内 カナダ	111,712,200	0.10
	内 アメリカ	105,928,175	0.10
	内 トルコ	103,348,370	0.09
社債券		105,657,807,771	96.81
	内 アメリカ	90,737,965,368	83.14
	内 カナダ	3,368,820,689	3.09
	内 イギリス	2,063,017,862	1.89
	内 ケイマン諸島	1,316,497,004	1.21
	内 バミューダ	1,141,044,129	1.05
	内 ルクセンブルグ	1,054,520,678	0.97
	内 オーストラリア	1,003,065,864	0.92
	内 オランダ	748,620,062	0.69
	内 パナマ	727,770,431	0.67
	内 リベリア	530,724,086	0.49
	内 トルコ	473,828,961	0.43
	内 ポーランド	403,994,829	0.37
	内 プエルトリコ	370,721,438	0.34
	内 ジャマイカ	306,592,931	0.28
	内 アルゼンチン	274,287,170	0.25
	内 メキシコ	217,245,744	0.20
	内 フランス	211,051,601	0.19
	内 モーリシャス	190,557,436	0.17
	内 ジャージィー	154,430,460	0.14
	内 アイルランド	140,989,056	0.13
	内 ドイツ	113,500,417	0.10
	内 インド	108,561,555	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,300,475,620	2.11
純資産総額		109,142,239,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。