有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,391,927,046	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,112,680	0.19
合計(純資産総額)		33,456,039,726	100.00

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	135,441,820,666	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	397,017,722	0.29
合計(純資産総額)		135,838,838,388	100.00

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	696,919,769	0.39
新株予約権証券	アメリカ	2,849,638	0.00
新株予約権付社債券	アメリカ	7,357,698,376	4.18
	ケイマン諸島	223,033,739	0.12
	ルクセンブルグ	123,293,622	0.07
	小計	7,704,025,737	4.38
地方債証券	アルゼンチン	159,283,414	0.09
社債券	アメリカ	130,907,596,392	74.44
	カナダ	10,130,474,360	5.76
	ルクセンブルグ	4,344,803,410	2.47
	イギリス	3,254,493,418	1.85
	ケイマン諸島	2,834,607,152	1.61
	オランダ	1,867,543,487	1.06
	フランス	1,210,286,846	0.68
	シンガポール	904,596,164	0.51
	アルゼンチン	783,612,139	0.44
	プエルトリコ	767,567,376	0.43
	マーシャル諸島	762,558,808	0.43
	英ヴァージン諸島	749,212,442	0.42
	バハマ	551,442,143	0.31
	オーストラリア	521,749,516	0.29
	インド	466,304,898	0.26
	メキシコ	373,445,572	0.21
	コスタリカ	332,309,654	0.18
	ジャージー	307,052,485	0.17
	イタリア	262,615,706	0.14
	リベリア	227,495,189	0.12
	オーストリア	221,983,775	0.12
	バミューダ	192,258,353	0.10
	フィンランド	186,176,719	0.10
	ペルー	177,672,268	0.10
	ブラジル	116,647,497	0.06
	トルコ	112,455,585	0.06
	小計	162,566,961,354	92.45
その他有価証券	アメリカ	0	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,711,471,797	2.67
合計(純資産総額)		175,841,511,709	100.00