有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【投資状況】
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
MHAM海外好配当株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 885,252,282 | 97.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,171,606 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 907,423,888 | 100.00 | |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 453,721,832 | 51.25 |
| イギリス | 131,373,814 | 14.84 | |
| フランス | 71,241,536 | 8.04 | |
| フィンランド | 37,078,686 | 4.18 | |
| オーストラリア | 35,019,629 | 3.95 | |
| スペイン | 29,208,750 | 3.29 | |
| ドイツ | 25,292,058 | 2.85 | |
| スイス | 17,599,405 | 1.98 | |
| アイルランド | 17,099,563 | 1.93 | |
| ベルギー | 16,353,236 | 1.84 | |
| 香港 | 15,300,544 | 1.72 | |
| ノルウェー | 6,446,689 | 0.72 | |
| オランダ | 5,415,845 | 0.61 | |
| 小計 | 861,151,587 | 97.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,109,191 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 885,260,778 | 100.00 | |
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