有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		564,859,308	98.73
	内 日本	564,859,308	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,283,320	1.27
純資産総額		572,142,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外好配当株マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		529,019,866	93.66
	内 アメリカ	369,209,253	65.36
	内 イギリス	44,403,717	7.86
	内 フランス	36,140,029	6.40
	内 ドイツ	19,125,325	3.39
	内 アイルランド	16,704,872	2.96
	内 スイス	14,971,662	2.65
	内 フィンランド	10,131,644	1.79
	内 オーストラリア	7,130,803	1.26
	内 ジャージィー	4,980,428	0.88
	内 オランダ	4,635,056	0.82
	内 リベリア	1,587,077	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,836,261	6.34
純資産総額		564,856,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。