有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【投資状況】
MHAM海外好配当株ファンド
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
MHAM海外好配当株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 903,062,005 | 97.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,431,825 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 923,493,830 | 100.00 | |
(参考)MHAM海外好配当株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 495,683,228 | 54.88 |
| イギリス | 134,304,388 | 14.87 | |
| フランス | 64,582,097 | 7.15 | |
| オーストラリア | 34,768,248 | 3.84 | |
| アイルランド | 21,768,855 | 2.41 | |
| ドイツ | 20,777,434 | 2.30 | |
| フィンランド | 16,223,791 | 1.79 | |
| スイス | 15,420,623 | 1.70 | |
| スペイン | 12,768,446 | 1.41 | |
| ベルギー | 12,059,885 | 1.33 | |
| 香港 | 11,907,224 | 1.31 | |
| ノルウェー | 10,939,668 | 1.21 | |
| 小計 | 851,203,887 | 94.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,872,439 | 5.74 |
| 合計(純資産総額) | 903,076,326 | 100.00 | |
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