純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

2019/06/11 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.188%*(税抜 1.1%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.21%となります。

2019/06/11 9:02

#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/06/11 9:02

#4 投資制限（連結）

式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第22条、第25条および第26条)
1.委託会社は、株式への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

2019/06/11 9:02

#5 投資状況（連結）

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,989,106	1.83
合計(純資産総額)		10,899,031,896	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,699,042,79098.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―199,989,1061.83合計(純資産総額)10,899,031,896100.00(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,377,812	1.49
合計(純資産総額)		6,714,414,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ3,091,471,04746.04フランス862,217,02512.84ドイツ763,703,65511.37スペイン608,788,3459.06イギリス505,949,1747.53メキシコ232,684,9863.46オランダ134,814,0282.00カナダ68,106,0531.01デンマーク46,240,6620.68ポーランド39,434,2000.58シンガポール24,194,6960.36ノルウェー16,517,0680.24小計6,394,120,93995.22地方債証券オーストラリア152,324,4382.26特殊債券カナダ67,590,9251.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―100,377,8121.49合計(純資産総額)6,714,414,114100.00(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

2019/06/11 9:02

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/06/11 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

2019/06/11 9:02

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

2019/06/11 9:02

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/06/11 9:02

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2019/06/11 9:02

#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 3月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/06/11 9:02

#12 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(平成31年 3月11日現在)e border="0">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本・円MHAM海外債券マザーファンド2,084,040,5905,393,705,450MHAM好配当利回り株マザーファンド687,808,5032,517,585,463MHAM J-REITマザ-ファンド773,192,8472,724,963,550小計銘柄数:33,545,041,94010,636,254,463組入時価比率:98.5%100.0%合計10,636,254,463e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019/06/11 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 3月11日現在)
負債合計	203,523,170
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/11 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 3月11日現在)
負債合計	124,853,764
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/11 9:02

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 3月11日現在)
負債合計	120,724,498
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/11 9:02