有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	10,922,576,698	円
Ⅱ 負債総額	23,544,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,899,031,896	円
Ⅳ 発行済口数	12,240,116,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8904	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,842,851,753	円
Ⅱ 負債総額	128,437,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,714,414,114	円
Ⅳ 発行済口数	2,549,627,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6335	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,190,304,954	円
Ⅱ 負債総額	210,634,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,979,670,850	円
Ⅳ 発行済口数	1,891,470,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6901	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	74,102,993,892	円
Ⅱ 負債総額	209,135,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,893,858,529	円
Ⅳ 発行済口数	20,315,602,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6373	円