有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,026,246,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,975,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,020,270,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,851,284,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,538,329,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,805,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,287,523,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,811,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7485円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,916,139,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,328,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,870,810,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,489,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.8691円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,248,661,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,120,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,202,541,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,474,233,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5761円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
