有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,049,768,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,666,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,033,102,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,572,137,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,748,607,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,607,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,439,440,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2989円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,428,884,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,478,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,318,405,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 615,120,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6461円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,008,910,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,008,910,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,780,847,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0905円 |
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