有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,482,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,575,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,874,906,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,034,760,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,462,226,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,462,226,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,899,256,754口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8760円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,557,240,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,632,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,432,608,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,424,043,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5171円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,606,265,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,721,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,390,543,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,620,010,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1307円 |
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