有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,413,873,102円
Ⅱ 負債総額	42,104,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,371,768,656円
Ⅳ 発行済数量	11,271,699,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9202円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,526,112,438円
Ⅱ 負債総額	196,595,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,329,516,751円
Ⅳ 発行済数量	2,358,431,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6838円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,132,585,807円
Ⅱ 負債総額	32,161,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,100,424,016円
Ⅳ 発行済数量	1,936,094,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6674円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,211,120,289円
Ⅱ 負債総額	21,099,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,190,021,289円
Ⅳ 発行済数量	18,598,316,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2041円