有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,459,669,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,003,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,454,666,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,053,505,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,649,524,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,070,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,440,453,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,024,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5019円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,961,893,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,951,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,942,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,426,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.6855円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,144,435,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,388,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,776,047,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,063,200,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6850円 |
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