有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,507,102,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,539,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,502,563,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,422,631,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,347,736,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,347,736,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,324,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2904円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,883,075,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,362,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,842,712,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,111,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5242円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,828,041,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,614,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,733,427,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,412,289,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0090円 |
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