有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,238,562,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,311,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,233,250,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,395,542,705口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9781円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,913,961,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,558,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,801,402,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,658,884,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8944円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,531,062,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,062,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,058,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5641円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,465,900,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,921,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,415,978,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,088,908,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9153円 |
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