有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,901,143,477	円
Ⅱ 負債総額	28,072,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,873,071,151	円
Ⅳ 発行済口数	18,769,024,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8457	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,294,898,145	円
Ⅱ 負債総額	131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,294,898,014	円
Ⅳ 発行済口数	3,800,705,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4456	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,402,362,811	円
Ⅱ 負債総額	250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,402,362,561	円
Ⅳ 発行済口数	2,796,490,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3622	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	105,283,438,174	円
Ⅱ 負債総額	429,980,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,853,457,376	円
Ⅳ 発行済口数	33,632,364,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1176	円