有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,602,940,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,678,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,593,261,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,713,721,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,993,975,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,993,975,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,695,084,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9462円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,543,131,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,388,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,474,743,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,106,703,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9469円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,918,213,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,053,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,313,160,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,584,844,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1704円 |
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