有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,116,430,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,368,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,108,061,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,907,989,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0290円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,795,641,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,795,641,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,571,995,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0507円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,153,890,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,347,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,143,543,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 732,948,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0176円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,561,032,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,124,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,383,908,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,481,324,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1392円 |
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