有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,316,795,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,089,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,310,705,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,215,390,358口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,446,660,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,322,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,267,338,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,280,790,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3318円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,672,365,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,585,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,612,780,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,164,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8002円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,988,625,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,286,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,926,339,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,689,483,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0194円 |
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