有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,255,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,090,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,012,164,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,971,464,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,135,102,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,135,102,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,744,118,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9442円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,009,599,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,306,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,989,292,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,699,924口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0942円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,569,273,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,569,273,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,021,592,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2065円 |
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