有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	17,847,205,018	円
Ⅱ 負債総額	44,873,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,802,331,804	円
Ⅳ 発行済口数	21,844,237,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8150	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,270,375,408	円
Ⅱ 負債総額	174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,270,375,234	円
Ⅳ 発行済口数	4,328,039,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3730	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,398,202,148	円
Ⅱ 負債総額	43,841,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,354,360,349	円
Ⅳ 発行済口数	3,600,874,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8755	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	107,677,446,462	円
Ⅱ 負債総額	752,463,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,924,982,493	円
Ⅳ 発行済口数	33,905,173,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1536	円