有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,957,846,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,891,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,945,954,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,927,911,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9011円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,723,370,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,494,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,612,876,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,952,848,803口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8742円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,248,861,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,618,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,200,243,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,721,764,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6011円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,405,088,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,240,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,348,848,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,055,701,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5096円 |
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