有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	14,490,298,396	円
Ⅱ 負債総額	72,175,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,418,122,415	円
Ⅳ 発行済口数	16,367,431,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8809	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,536,409,318	円
Ⅱ 負債総額	101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,536,409,217	円
Ⅳ 発行済口数	3,260,238,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6183	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,052,935,363	円
Ⅱ 負債総額	183,466,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,869,468,407	円
Ⅳ 発行済口数	2,307,990,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8429	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	87,625,658,370	円
Ⅱ 負債総額	130,515,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,495,143,093	円
Ⅳ 発行済口数	29,671,713,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9488	円