有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,084,421,314	円
Ⅱ 負債総額	30,717,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,053,703,654	円
Ⅳ 発行済口数	13,297,753,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9064	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,507,296,287	円
Ⅱ 負債総額	293,141,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,214,154,804	円
Ⅳ 発行済口数	2,778,522,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5964	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,067,272,519	円
Ⅱ 負債総額	134,148,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,933,123,863	円
Ⅳ 発行済口数	1,847,744,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2934	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	75,094,203,247	円
Ⅱ 負債総額	190,818,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,903,384,660	円
Ⅳ 発行済口数	22,596,808,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3148	円