有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,917,950,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,863,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,903,086,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,358,307,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,557,797,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,557,797,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,979,007,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8084円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,925,113,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,864,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,866,249,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,767,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2361円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,162,271,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,806,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,883,465,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,357,693,576口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2195円 |
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