有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,411,992,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,021,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,398,970,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,371,049,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,875,416,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,891,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,385,525,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,843,189,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9219円 |
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,263,688,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,156,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,196,532,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,291,181,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7991円 |
MHAM J-REITマザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,431,867,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,389,387,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,118,190,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2986円 |
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