有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,738,188,763	円
Ⅱ 負債総額	16,013,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,722,175,425	円
Ⅳ 発行済口数	14,509,025,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8768	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,570,887,149	円
Ⅱ 負債総額	117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,570,887,032	円
Ⅳ 発行済口数	2,989,502,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5325	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,768,697,021	円
Ⅱ 負債総額	90,886,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,677,810,078	円
Ⅳ 発行済口数	1,897,130,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0471	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	79,261,023,639	円
Ⅱ 負債総額	982,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,260,040,891	円
Ⅳ 発行済口数	25,766,762,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0761	円