有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,699,042,790	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,989,106	1.83
合計(純資産総額)		10,899,031,896	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,091,471,047	46.04
	フランス	862,217,025	12.84
	ドイツ	763,703,655	11.37
	スペイン	608,788,345	9.06
	イギリス	505,949,174	7.53
	メキシコ	232,684,986	3.46
	オランダ	134,814,028	2.00
	カナダ	68,106,053	1.01
	デンマーク	46,240,662	0.68
	ポーランド	39,434,200	0.58
	シンガポール	24,194,696	0.36
	ノルウェー	16,517,068	0.24
	小計	6,394,120,939	95.22
地方債証券	オーストラリア	152,324,438	2.26
特殊債券	カナダ	67,590,925	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,377,812	1.49
合計(純資産総額)		6,714,414,114	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,682,325,070	95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	297,345,780	4.26
合計(純資産総額)		6,979,670,850	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	72,560,294,900	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,333,563,629	1.80
合計(純資産総額)		73,893,858,529	100.00