有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,005,490,086	98.56
	内 日本	7,005,490,086	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,571,603	1.44
純資産総額		7,108,061,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,722,938,620	98.48
	内 アメリカ	2,381,842,521	49.67
	内 スペイン	611,619,338	12.75
	内 フランス	549,477,512	11.46
	内 ドイツ	514,826,762	10.74
	内 イギリス	198,884,275	4.15
	内 オーストラリア	162,341,089	3.39
	内 オランダ	137,070,686	2.86
	内 カナダ	98,572,448	2.06
	内 デンマーク	28,654,797	0.60
	内 ポーランド	22,577,263	0.47
	内 ノルウェー	17,071,929	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,703,285	1.52
純資産総額		4,795,641,905	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,955,280,720	96.34
	内 日本	4,955,280,720	96.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,262,343	3.66
純資産総額		5,143,543,063	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,925,463,300	96.64
	内 日本	41,925,463,300	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,458,444,932	3.36
純資産総額		43,383,908,232	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。