有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,106,548,617	98.25
	内 日本	7,106,548,617	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,702,224	1.75
純資産総額		7,233,250,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,717,021,889	98.24
	内 アメリカ	2,220,649,817	46.25
	内 スペイン	907,814,762	18.91
	内 フランス	448,387,321	9.34
	内 ドイツ	299,703,344	6.24
	内 イギリス	256,692,874	5.35
	内 オーストラリア	175,222,721	3.65
	内 オランダ	128,764,717	2.68
	内 ポーランド	122,776,893	2.56
	内 カナダ	105,211,227	2.19
	内 デンマーク	35,909,438	0.75
	内 ノルウェー	15,888,775	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,380,898	1.76
純資産総額		4,801,402,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,246,449,450	94.85
	内 日本	5,246,449,450	94.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,612,902	5.15
純資産総額		5,531,062,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,873,349,160	96.45
	内 日本	41,873,349,160	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,542,629,746	3.55
純資産総額		43,415,978,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。