有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,233,418,835	98.78
	内 日本	6,233,418,835	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,286,560	1.22
純資産総額		6,310,705,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,145,428,668	97.14
	内 アメリカ	1,919,481,681	44.98
	内 中国	417,929,913	9.79
	内 フランス	360,849,279	8.46
	内 スペイン	358,798,543	8.41
	内 イギリス	217,910,426	5.11
	内 ドイツ	206,383,773	4.84
	内 ベルギー	176,231,520	4.13
	内 カナダ	164,375,753	3.85
	内 オランダ	142,181,681	3.33
	内 シンガポール	57,580,534	1.35
	内 オーストラリア	51,361,107	1.20
	内 デンマーク	31,428,825	0.74
	内 ポーランド	26,041,244	0.61
	内 ノルウェー	7,591,461	0.18
	内 スウェーデン	7,282,928	0.17
地方債証券		49,988,281	1.17
	内 オーストラリア	49,988,281	1.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,921,320	1.69
純資産総額		4,267,338,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,244,415,590	92.01
	内 日本	4,244,415,590	92.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,364,817	7.99
純資産総額		4,612,780,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,991,905,900	97.32
	内 日本	33,991,905,900	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		934,433,103	2.68
純資産総額		34,926,339,003	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。