有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,493,223,525	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	309,108,279	1.73
合計(純資産総額)		17,802,331,804	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,767,230,382	36.68
	ドイツ	1,915,058,903	18.64
	フランス	1,865,139,457	18.16
	イギリス	786,763,952	7.66
	オランダ	553,832,353	5.39
	オーストラリア	545,846,119	5.31
	カナダ	215,802,203	2.10
	オーストリア	89,539,210	0.87
	メキシコ	85,037,318	0.82
	ポーランド	74,130,930	0.72
	デンマーク	65,202,653	0.63
	スウェーデン	50,272,881	0.48
	シンガポール	45,393,922	0.44
	ノルウェー	28,233,998	0.27
	小計	10,087,484,281	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,890,953	1.78
合計(純資産総額)		10,270,375,234	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,072,951,080	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,409,269	2.71
合計(純資産総額)		10,354,360,349	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	104,887,014,920	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,037,967,573	1.90
合計(純資産総額)		106,924,982,493	100.00