有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,844,157,309	98.86
	内 日本	8,844,157,309	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,797,307	1.14
純資産総額		8,945,954,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,471,967,533	97.49
	内 アメリカ	2,394,612,911	42.66
	内 スペイン	910,545,204	16.22
	内 フランス	808,688,787	14.41
	内 ドイツ	436,174,775	7.77
	内 イギリス	363,473,611	6.48
	内 ポーランド	181,718,621	3.24
	内 オーストラリア	134,829,003	2.40
	内 オランダ	132,794,838	2.37
	内 カナダ	54,627,432	0.97
	内 デンマーク	39,784,454	0.71
	内 ノルウェー	14,717,897	0.26
特殊債券		66,994,058	1.19
	内 カナダ	66,994,058	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,915,151	1.32
純資産総額		5,612,876,742	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,030,647,110	97.26
	内 日本	6,030,647,110	97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,596,131	2.74
純資産総額		6,200,243,241	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		55,206,075,605	97.97
	内 日本	55,206,075,605	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,142,772,775	2.03
純資産総額		56,348,848,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。