有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,743,490,573	98.52
	内 日本	8,743,490,573	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,415,594	1.48
純資産総額		8,874,906,167	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,310,311,045	97.22
	内 アメリカ	2,292,403,894	41.97
	内 スペイン	858,329,093	15.71
	内 フランス	718,059,302	13.15
	内 ドイツ	468,588,795	8.58
	内 イギリス	411,404,394	7.53
	内 ポーランド	180,845,108	3.31
	内 オランダ	136,415,952	2.50
	内 オーストラリア	130,315,149	2.39
	内 カナダ	56,423,228	1.03
	内 デンマーク	40,823,584	0.75
	内 ノルウェー	16,702,546	0.31
特殊債券		70,581,808	1.29
	内 カナダ	70,581,808	1.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,333,502	1.49
純資産総額		5,462,226,355	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,219,557,370	96.69
	内 日本	6,219,557,370	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,051,265	3.31
純資産総額		6,432,608,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,311,830,690	98.21
	内 日本	59,311,830,690	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,078,712,939	1.79
純資産総額		60,390,543,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。