有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,329,918,416	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,203,999	0.61
合計(純資産総額)		14,418,122,415	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,145,227,182	36.84
	ドイツ	1,537,826,098	18.01
	フランス	1,269,499,389	14.87
	イギリス	603,372,399	7.06
	オランダ	556,369,357	6.51
	オーストラリア	431,343,394	5.05
	ポーランド	326,696,611	3.82
	カナダ	182,913,282	2.14
	オーストリア	104,064,195	1.21
	メキシコ	85,649,662	1.00
	デンマーク	57,703,966	0.67
	スウェーデン	47,341,031	0.55
	シンガポール	32,236,654	0.37
	ノルウェー	24,187,712	0.28
	小計	8,404,430,932	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,978,285	1.54
合計(純資産総額)		8,536,409,217	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,681,572,760	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,895,647	2.11
合計(純資産総額)		8,869,468,407	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	85,898,969,650	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,596,173,443	1.82
合計(純資産総額)		87,495,143,093	100.00