有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,723,502,457	97.98
	内 日本	8,723,502,457	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,583,707	2.02
純資産総額		8,903,086,164	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,409,126,299	97.33
	内 アメリカ	2,745,791,379	49.40
	内 フランス	853,881,016	15.36
	内 スペイン	681,386,339	12.26
	内 ドイツ	328,281,876	5.91
	内 イギリス	193,972,933	3.49
	内 メキシコ	174,121,998	3.13
	内 ポーランド	153,488,720	2.76
	内 オランダ	127,163,138	2.29
	内 カナダ	99,524,652	1.79
	内 デンマーク	38,040,816	0.68
	内 ノルウェー	13,473,432	0.24
特殊債券		62,951,147	1.13
	内 カナダ	62,951,147	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,719,790	1.54
純資産総額		5,557,797,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,590,288,470	95.30
	内 日本	5,590,288,470	95.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		275,960,969	4.70
純資産総額		5,866,249,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		54,613,870,300	97.73
	内 日本	54,613,870,300	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,269,594,809	2.27
純資産総額		55,883,465,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。