有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,346,647,996	98.33
	内 日本	6,346,647,996	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,018,030	1.67
純資産総額		6,454,666,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,201,590,055	94.62
	内 アメリカ	2,065,368,179	46.51
	内 ドイツ	519,117,397	11.69
	内 中国	404,391,402	9.11
	内 フランス	247,462,734	5.57
	内 イギリス	242,923,407	5.47
	内 ベルギー	190,375,435	4.29
	内 スペイン	171,988,966	3.87
	内 オランダ	154,501,611	3.48
	内 カナダ	87,993,997	1.98
	内 オーストラリア	55,715,659	1.25
	内 ポーランド	28,227,902	0.64
	内 シンガポール	17,783,886	0.40
	内 ノルウェー	7,967,236	0.18
	内 スウェーデン	7,772,244	0.18
地方債証券		153,880,191	3.47
	内 オーストラリア	153,880,191	3.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,983,684	1.91
純資産総額		4,440,453,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,725,613,290	95.43
	内 日本	4,725,613,290	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,328,732	4.57
純資産総額		4,951,942,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		36,826,996,000	97.49
	内 日本	36,826,996,000	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		949,051,688	2.51
純資産総額		37,776,047,688	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。